12月7日晚間，北交所上市公司、光伏焊帶生產(chǎn)商同享科技（839167）發(fā)布再融資方案，擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募資1.05億元，用于擴(kuò)產(chǎn)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。同享科技是第二家出爐再融資計(jì)劃的北交所公司，第一家是創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)諾思蘭德。
同享科技此次發(fā)行融資使用規(guī)劃分兩塊，一是要花7500萬(wàn)元，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，繼續(xù)引進(jìn)設(shè)備等，形成“年產(chǎn)涂錫銅帶（絲）15,000噸項(xiàng)目”的生產(chǎn)能力；二是將3000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
挖貝君注意到，公司在2020年7月公開發(fā)行所募1.22億元資金中，截至2020年末，已有超3000萬(wàn)元實(shí)際用于擴(kuò)產(chǎn)涂錫銅帶（絲），6500萬(wàn)元用于補(bǔ)流。
兩次補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額達(dá)到9500萬(wàn)元。
擬再融資1.05億元：繼續(xù)用于擴(kuò)產(chǎn)和補(bǔ)流
同享科技是一家光伏焊帶生產(chǎn)商，下游是光伏行業(yè)大型電池組件廠商。公司于2020年7月27日首批掛牌精選層，今年11月15日平移至北交所上市。
12月7日晚間，同享科技發(fā)布再融資方案，計(jì)劃募資總額不超過1.05億元，發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過600萬(wàn)股，占總股本5.81%。方案已獲董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過。
根據(jù)計(jì)劃，此次募集資金中，7500萬(wàn)元將用于“年產(chǎn)涂錫銅帶（絲）15,000噸項(xiàng)目”，該項(xiàng)目是在已有土地、車間及公共設(shè)施基礎(chǔ)之上，新建部分生產(chǎn)車間，并通過引進(jìn)先進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)具備自動(dòng)、高效的生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)涂錫銅帶（絲）15,000噸項(xiàng)目的生產(chǎn)能力。剩余3000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。募投方向與一年前公開發(fā)行募集資金用途有重合。
去年7月，同享科技向不特定合格投資者公開發(fā)行股票，以10.18元/股發(fā)行股份1200萬(wàn)股，共募資1.22億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募資凈額1.07億元。公開發(fā)行募資使用計(jì)劃是，5187萬(wàn)元用于“年產(chǎn)涂錫銅帶（絲）10000噸項(xiàng)目”，3602萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，剩余2161萬(wàn)元用于新建研發(fā)中心。
同享科技表示，此次再融資目的有三個(gè)：進(jìn)一步提升公司光伏焊帶生產(chǎn)能力，豐富現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)；提高先進(jìn)制造水平，提升智能自動(dòng)化制造生產(chǎn)效率；為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供流動(dòng)資金支持。
兩次融資用于補(bǔ)流資金達(dá)9500萬(wàn)
在再融資方案中，同享科技稱，所處的光伏產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，全球新增裝機(jī)容量2020年增長(zhǎng)18.22%，而公司也已成為國(guó)內(nèi)外主流組件廠商的重要光伏焊帶供應(yīng)商之一。
從經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來(lái)看，隨著客戶訂單量增加，公司今年前三季度營(yíng)收增長(zhǎng)可觀，增速達(dá)到41%，規(guī)模達(dá)到6.18億元，已接近去年全年水平，但凈利潤(rùn)未能隨之增長(zhǎng)，反而下降，歸母利潤(rùn)、扣非后利潤(rùn)分別同比下降7.89%、12.81%，分別為4279萬(wàn)元、4040萬(wàn)元。
另外，公司兩次募資中均分配一部分可觀的資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司在2020年年報(bào)中對(duì)當(dāng)年公開發(fā)行募資使用情況作出披露，除將原定的3602萬(wàn)元全部用于補(bǔ)流后，還從原計(jì)劃用于擴(kuò)產(chǎn)涂錫銅帶（絲）項(xiàng)目資金中拿出800萬(wàn)、從新建研發(fā)中心項(xiàng)目資金中拿出2100萬(wàn)元暫時(shí)用作補(bǔ)流。
公司最新的再融資方案中，仍有3000萬(wàn)元將用于補(bǔ)流。算下來(lái)，兩次融資金額2.27億元，其中有9500萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2021年9月末，同享科技賬上貨幣資金僅為1016萬(wàn)元。
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本文標(biāo)題：北交所第二份再融資方案：同享科技擬募1.05億 用于上次募投項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)和補(bǔ)流
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